| 75 |
|---|
| VYHLÁŠKA |
|---|
| Národnej banky Slovenska |
|---|
| z 24. februára 2009 |
|---|
| o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch |
|---|
| Národná banka Slovenska podľa § 47 ods. 8 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 449/2008 Z. z. ustanovuje: |
|---|
|
|
|---|
| § 1 |
|---|
| Informácia o čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa predkladá za jednotlivé doplnkové dôchodkové fondy, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť vytvára a spravuje, a to vo forme výkazu označeného Dfo (DI) 14-98, ktorého vzor je uvedený v prílohe. |
|---|
| § 2 |
|---|
| Informácia podľa § 1 sa predkladá elektronicky každý pracovný deň za predchádzajúci pracovný deň v informačnom systéme Národnej banky Slovenska STATUS DFT – Zber, spracovanie a uchovávanie údajov subjektov finančného trhu v Slovenskej republike. |
|---|
|
|
|---|
| § 3 |
|---|
| Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2009. |
|---|
|
|
|---|
| Ivan Šramko v. r. |
|---|
|
|
|---|
| Príloha k vyhláške č. 75/2009 Z. z. |
|---|
| .png)
|
|---|
| Vysvetlivky na vypracúvanie informácie Dfo (DI) 14-98 |
|---|
| 1. V časti „Názov doplnkového dôchodkového fondu“ sa uvádza názov doplnkového dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti. |
|---|
| 2. V časti „Identifikačný kód“ sa uvádza číselný kód, ktorý sa nachádza v informačnom systéme Národnej banky Slovenska STATUS DFT/C. Číselníky/C.1 Subjekty. |
|---|
| 3. V časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému bola informácia vykázaná. |
|---|
| 4. V časti s názvom „NAV“ |
|---|
| a) v riadku „Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota/Počet“ sa uvádza čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorá predstavuje rozdiel medzi hodnotou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a jeho záväzkami; vykazuje sa v eurách a určuje sa s presnosťou na dve desatinné miesta, |
|---|
| b) v riadku „Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky“ v stĺpci „Hodnota/Počet“ sa uvádza aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky, ktorá je určená ako podiel čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a počtu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných účtoch všetkých účastníkov v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde alebo poberateľov dávok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde v deň výpočtu; vykazuje sa v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest, |
|---|
| c) v riadku „Počet doplnkových dôchodkových jednotiek“ v stĺpci „Hodnota/Počet“ sa uvádza počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktorý je súčtom všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných účtoch všetkých účastníkov v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde alebo poberateľov dávok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde v deň výpočtu; určuje sa s presnosťou na štyri desatinné miesta. |
|---|
| Použité skratky |
|---|
| | Skratka | Opis | | Čís. r. | číslo riadka | | NAV | čistá hodnota majetku | |
|---|