| 567 |
| VYHLÁŠKA |
| Národnej banky Slovenska |
| z 5. septembra 2006, |
| ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde |
| Národná banka Slovenska podľa § 109 ods. 7 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje: |
|
|
| § 1 |
| Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde a polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde obsahujú |
| a) informácie o majetku v dôchodkovom fonde za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1, a to o |
| 1. stave majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov, |
| 2. hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, |
| 3. stave majetku v dôchodkovom fonde podľa odvetvového hľadiska, |
| 4. stave majetku v dôchodkovom fonde podľa geografického hľadiska, |
| 5. stave majetku v dôchodkovom fonde podľa menového hľadiska, |
| 6. stave majetku v dôchodkovom fonde podľa percentuálneho podielu emitentov na majetku v dôchodkovom fonde, |
| 7. stave splatnosti majetku v dôchodkovom fonde, |
| 8. úrokovej citlivosti majetku v dôchodkovom fonde, |
| b) bilanciu aktív a pasív dôchodkového fondu za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2, |
| c) výkaz nákladov a výnosov dôchodkového fondu za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3. |
| § 2 |
| Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti obsahujú |
| a) bilanciu aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2, |
| b) výkaz nákladov a výnosov dôchodkovej správcovskej spoločnosti za príslušné obdobie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3, |
| c) informáciu o členoch predstavenstva, členoch dozornej rady a akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti, prehľad o cudzích zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti, informáciu o majetkových cenných papieroch vydaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, informáciu o dlhových cenných papieroch vydaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 4. |
| § 4 |
| Ročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa |
| a) sprístupňujú na nahliadnutie v sídle dôchodkovej správcovskej spoločnosti a pobočkách dôchodkovej správcovskej spoločnosti a na ďalších miestach, ak je to uvedené v informačnom prospekte dôchodkového fondu, |
| b) zverejňujú na internetovej stránke dôchodkovej správcovskej spoločnosti, |
| c) zverejňujú v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou, v ktorej sa uverejňujú burzové správy vo forme skrátenej verzie ročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, ročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 7. |
| § 5 |
| Táto vyhláška sa po prvýkrát použije pre ročnú správu o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde a pre ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa stavu k 31. decembru 2006. |
|
|
| § 6 |
| Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 75/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde. |
| § 7 |
| Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2007. |
|
|
| Ivan Šramko v. r. |
|
|
| Príloha č. 1 k vyhláške č. 567/2006 Z. z. |
| VZOR |
| Informácie o majetku v dôchodkovom fonde |
| .png)
|
| Príloha č. 2 k vyhláške č. 567/2006 Z. z. |
| VZOR |
| Bilancia aktív a pasív |
| .png)
|
| Príloha č. 3 k vyhláške č. 567/2006 Z. z. |
| VZOR |
| Výkaz nákladov a výnosov |
| .png)
|
| Príloha č. 4 k vyhláške č. 567/2006 Z. z. |
| VZOR |
| PInformácie o členoch predstavenstva, členoch dozornej rady a akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti |
| .png)
|
| Príloha č. 7 k vyhláške č. 567/2006 Z. z. |
| VZOR |
| Stav majetku v dôchodkovom fonde a zmeny jeho zloženia v členení podľa trhov, bánk, pobočiek zahraničných bánk a emitentov |
| .png)
|